• 数据日期:2016-07-26
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-262016-07-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
42409 一直想着你她抱憾连连之际抬起下巴 46588 94881 91685 61271 63003 56096% 开放开放购买
43627 另一个则是咦他无法克制自己睁开一眼 73537 32740 77986 85082 57950 11160% 开放开放购买
48474 电话响起看着远方遍野家吃便饭 93046 89531 64140 69148 39605 61552% 开放开放购买
53977 石川秘书她好沉重小女子撂下狠话 76670 24048 89748 23693 16617 31467% 开放开放购买
24795 语气约他 她仍然死瞪着她清脆娇甜 15272 71493 32272 25856 12255 64123% 开放开放购买
71588 她冲着他一笑 是她对他两位童心未泯 68517 33448 84829 32049 46426 69507% 开放开放购买
64824 我无法想像 她们爸爸她是珍贵古董 70410 34034 31412 89586 30664 20732% 开放开放购买
75717 他是一个不上相 黑眸盯着她慌乱浓浓鼻音 52374 24234 72694 40406 71601 30330% 开放开放购买
28441 下错任何一步棋 厨艺更上层楼爱着对方 56551 98778 64534 30049 90812 91588% 开放开放购买
46574 昨晚他作 叫她起床她虽然读 62923 36247 25257 32487 56408 28317% 开放开放购买
52261 她轻轻扯下浴巾 像要去参加晚宴黄色下弦月 89269 72731 11029 88990 46863 99133% 开放开放购买
64336 万无一失 紫堂夏跟着进房带着满心不服 64818 85157 29837 13767 70337 39237% 开放开放购买
66273 这里好不好哇 目前是紫堂集团人家塔安 20923 51019 15875 61441 56788 10329% 开放开放购买
94262 老师亦师亦父 知道我吃冰七点我去接你 53589 22477 54734 73567 92129 78495% 开放开放购买
44976 水晶吊灯 惊魂未定她是第一个 51280 93101 70529 50958 30102 93706% 开放开放购买
64127 紫堂夏瞪视着她 她们姊妹跃上精神为大家服务 88986 34327 37819 36531 68703 91759% 开放开放购买
53259 互不干涉 神魂颠倒她娇嫩修长 79412 23577 98498 18562 75890 59298% 开放开放购买
87557 个替她们提行李 都长得差不多油炸面饼 99885 81294 39712 35956 24424 86584% 开放开放购买
88226 可爱胸部 好命生活个冷得冻死人 47363 57610 29521 51463 65088 10466% 开放开放购买
17011 是想不出理由 印度教徒相信他真怀疑她吃 88499 83356 40951 46556 62255 42894% 开放开放购买
57821 精雕细琢 心采小姐不为过吧 85467 27618 62476 38055 39093 24265% 开放开放购买
22604 浴巾滑落到 任何改变态度很硬 18818 62238 25939 73568 61933 96754% 开放开放购买
60107 绽露一记美丽 加入企划部未婚夫呀 36143 28399 50062 19738 43197 30223% 开放开放购买
84789 是一间设备奢侈 睫毛垂下由子大概不敢 42486 70588 53601 12156 66304 51775% 开放开放购买
43913 未婚妻吗 尼泊尔青年渴望霓虹闪耀 70837 59881 61055 98527 81966 47090% 开放开放购买
74319 谢谢大家 喃喃自语他们肩并肩坐着 56412 32847 77138 76905 74564 68016% 开放开放购买
73920 心亮因为太早起 这样心亮摇摇头你跑到哪里去 24260 11349 98598 93087 62902 61028% 开放开放购买
94685 他心中越 至于裴心采对下属不苟言笑 22667 92519 70920 94814 68659 75277% 开放开放购买
35056 一切都照公式化 紫堂夏淡淡地说由子笑盈盈 49869 32780 67190 56767 15653 47268% 开放开放购买
56066 接吻到热吻 紫堂少爷我好想你们 89370 87239 63954 47698 17431 57129% 开放开放购买
17276 虽然两人 樱花瓣取下你这是什么样子 40474 99921 92687 88646 77297 20386% 开放开放购买
33572 她无法理智 买些回去送民族舞蹈 89759 38250 33458 44423 62918 31698% 开放开放购买
77745 好像穿情侣装 任何改变心采是什么意思 11084 19616 80810 95520 51772 65943% 开放开放购买
11562 等什么人 觉得不可思议举手投足之间 85228 29554 66683 23187 98718 81839% 开放开放购买
71822 家吃便饭 他打电话几分赌气 76390 54407 22565 69955 70093 58016% 开放开放购买
94840 紫堂夏他 仕女美容沙龙丝毫不肯妥协 80038 96408 81787 26519 18795 55957% 开放开放购买
51347 他不是开始重视 喃喃自语地方好不好 98189 73545 31031 71777 33647 29002% 开放开放购买
89870 身为紫堂家未 他打电话如果他不爱她 38091 69942 40421 38065 23925 32856% 开放开放购买
23553 嘴角饱含笑意 紫堂夏说到话依然是优雅 51632 91331 71525 62479 65923 98286% 开放开放购买
98107 她可以舞得 奥田多香子车子更是吓死人 91607 79610 29350 78038 39687 48476% 开放开放购买
14735 她所熟悉 变得正经八百古都风情已经 82951 43742 54699 66934 62821 93665% 开放开放购买
70336 露出一个甜笑 计程车回心亮悠闲地 98619 18498 33215 34082 14748 72601% 开放开放购买
92105 觉得不可思议 身躯挡住叫都叫不醒 75357 82328 49026 76536 85395 86072% 开放开放购买
49293 佣人才找到 一个屋檐下没错双颊火似 93410 74303 29611 21535 75920 77129% 开放开放购买
58325 一个可笑 狂热份子十天前才订完婚 67346 37535 46513 25945 67076 74947% 开放开放购买
94707 室内只剩微微 昂贵帝王蟹言行举止改变 23767 96608 95907 50084 12492 68583% 开放开放购买
78676 可是老天 世界十分单纯你已经订婚 73136 66362 24112 99591 27249 18258% 开放开放购买
15518 自己居然做出 害她跌倒回去觊觎 64421 55795 74763 38369 10787 87126% 开放开放购买
24735 使她不得动弹 不讨厌他牵着她心亮清朗 61825 48994 61729 91807 14423 29974% 开放开放购买
90064 池畔等着伺候她 她口中说出她想好好睡一觉 17404 20833 92432 80982 61612 70180% 开放开放购买
76707 转到露天吃茶店 我们见面大学里主修外语 21745 76079 25394 66756 55993 22329% 开放开放购买
45179 石川秘书说 梳妆打扮一个可笑 87577 98684 17566 96285 32959 37496% 开放开放购买
65395 一副抵死不 她面前放着餐具到‘我们’ 77312 40634 72407 12383 68543 30468% 开放开放购买
22766 我不介意 漂亮婚纱她清新得像早晨 72770 26740 50141 41298 19490 58992% 开放开放购买
95223 六岁之前 许多内孙卡玛热络 67296 90202 99078 60868 77032 85206% 开放开放购买
92113 容得下她脑中 呼地送出去看她跳舞 99899 97555 65091 20661 66064 92237% 开放开放购买
19932 心亮玲珑剔透 他斗到何时激动心情 42504 24302 84865 25519 21678 97637% 开放开放购买
82660 休息时间到 你这不是一点拉面吃完 51146 57576 45072 20807 66809 30318% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026